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        AI50申購贖回限制清單
        日期: 下 載
        基本信息
        最新公告日期   2024-06-11
        基金名稱  AI50
        基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
        基金代碼  517800
        2024-06-07 日信息內容
        現金差額(單位:元)   17,957.15
        最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   562,619.31
        基金份額凈值(單位:元)   0.5626
        2024-06-11 日信息內容
        紅利金額(單位:元)    0.0000
        預估現金部分(單位:元)   18,012.21
        現金替代比例上限    50.00%
        是否需要公布IOPV    是
        最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
        申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
        申購上限    不限額
        贖回上限    5,000,000.00
        本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
        成份股信息內容
        證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
        開倉標志
        掛牌市場
        00020 商湯-W 8784 港市退補 30.0% 11595.2 買入開倉
        002063 遠光軟件 600 深市退補 10.0% 10.0% 3354.0 買入開倉
        002230 科大訊飛 800 深市退補 10.0% 10.0% 33208.0 買入開倉
        002236 大華股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 9690.0 買入開倉
        002261 拓維信息 400 深市退補 10.0% 10.0% 4560.0 買入開倉
        002405 四維圖新 1200 深市退補 10.0% 10.0% 7632.0 買入開倉
        002410 廣聯達 700 深市退補 10.0% 10.0% 7770.0 買入開倉
        002415 ??低?/td> 1300 深市退補 10.0% 10.0% 43056.0 買入開倉
        002439 啟明星辰 300 深市退補 10.0% 10.0% 5292.0 買入開倉
        00268 金蝶國際 1297 港市退補 30.0% 9351.54 買入開倉
        002920 德賽西威 100 深市退補 10.0% 10.0% 9939.0 買入開倉
        00700 騰訊控股 210 港市退補 30.0% 71653.4 買入開倉
        00909 明源云 380 港市退補 30.0% 816.42 買入開倉
        02013 微盟集團 801 港市退補 30.0% 1035.47 買入開倉
        02121 創新奇智 132 港市退補 30.0% 533.55 買入開倉
        02158 醫渡科技 267 港市退補 30.0% 972.28 買入開倉
        03690 美團-W 771 港市退補 30.0% 77489.24 買入開倉
        300223 北京君正 100 深市退補 10.0% 10.0% 5780.0 買入開倉
        300308 中際旭創 300 深市退補 10.0% 10.0% 35853.0 買入開倉
        300353 東土科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 1454.0 買入開倉
        300369 綠盟科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 1018.0 買入開倉
        300418 昆侖萬維 400 深市退補 10.0% 10.0% 13204.0 買入開倉
        300454 深信服 100 深市退補 10.0% 10.0% 5303.0 買入開倉
        300474 景嘉微 100 深市退補 10.0% 10.0% 6645.0 買入開倉
        300496 中科創達 200 深市退補 10.0% 10.0% 10722.0 買入開倉
        300613 富瀚微 0 深市必須 買入開倉
        600536 中國軟件 200 允許 10.0% 買入開倉
        600588 用友網絡 800 允許 10.0% 買入開倉
        600845 寶信軟件 300 允許 10.0% 買入開倉
        603019 中科曙光 500 允許 10.0% 買入開倉
        603486 科沃斯 100 允許 10.0% 買入開倉
        603501 韋爾股份 200 允許 10.0% 買入開倉
        603893 瑞芯微 100 允許 10.0% 買入開倉
        688003 天準科技 0 必須 買入開倉
        688008 瀾起科技 400 允許 10.0% 買入開倉
        688018 樂鑫科技 0 必須 買入開倉
        688023 安恒信息 0 必須 買入開倉
        688058 寶蘭德 0 必須 買入開倉
        688099 晶晨股份 200 允許 10.0% 買入開倉
        688111 金山辦公 100 必須 25857.0 買入開倉
        688152 麒麟信安 0 必須 買入開倉
        688207 格靈深瞳 100 必須 1122.0 買入開倉
        688208 道通科技 100 必須 2386.0 買入開倉
        688256 寒武紀 100 必須 18100.0 買入開倉
        688385 復旦微電 100 必須 3170.0 買入開倉
        688400 凌云光 100 必須 1579.0 買入開倉
        688521 芯原股份 200 允許 10.0% 買入開倉
        688595 芯??萍?/td> 0 必須 買入開倉
        688608 恒玄科技 0 必須 買入開倉
        688686 奧普特 0 必須 買入開倉
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