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        凈值數據經托管行復核,投資需謹慎

        基金產品專區

        • 指數型
        • 混合型
        • 債券型
        • 貨幣型
        • 指數型基金
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 漲跌幅
        • 狀態
        1. 中證保險A
        2. 167301
        3. 2024-05-06
        4. 0.783
        5. 1.309
        6. 2.22%
        7. 正常開放
        1. 中證保險C
        2. 018099
        3. 2024-05-06
        4. 0.780
        5. 0.780
        6. 2.23%
        7. 正常開放
        1. 深證100ETF [申購贖回清單]
        2. 159961
        3. 2024-05-06
        4. 1.5285
        5. 1.5285
        6. 2.19%
        7. 正常開放
        1. 中證500ETF [申購贖回清單]
        2. 510550
        3. 2024-05-06
        4. 1.3756
        5. 1.3756
        6. 1.60%
        7. 正常開放
        1. 深證100ETF聯接A
        2. 006687
        3. 2024-05-06
        4. 1.2773
        5. 1.2773
        6. 2.05%
        7. 正常開放
        1. 深證100ETF聯接C
        2. 006688
        3. 2024-05-06
        4. 1.2323
        5. 1.2323
        6. 2.05%
        7. 正常開放
        1. 中證500ETF聯接A
        2. 006656
        3. 2024-05-06
        4. 1.0837
        5. 1.0837
        6. 1.49%
        7. 正常開放
        1. 中證500ETF聯接C
        2. 006657
        3. 2024-05-06
        4. 1.0592
        5. 1.0592
        6. 1.49%
        7. 正常開放
        1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
        2. 515360
        3. 2024-05-06
        4. 4.8172
        5. 1.1890
        6. 1.45%
        7. 正常開放
        1. 滬深港通大灣區綜指(LOF)
        2. 167302
        3. 2024-05-06
        4. 0.7982
        5. 0.7982
        6. 3.64%
        7. 正常開放
        1. 消費紅利指數增強(LOF)
        2. 501089
        3. 2024-05-06
        4. 1.2235
        5. 1.2235
        6. 2.45%
        7. 正常開放
        1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
        2. 517800
        3. 2024-05-06
        4. 0.6022
        5. 0.6022
        6. 3.29%
        7. 正常開放
        1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
        2. 588310
        3. 2024-05-06
        4. 0.5503
        5. 0.5503
        6. 1.68%
        7. 正常開放
        1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
        2. 560600
        3. 2023-11-10
        4. 0.6931
        5. 0.6931
        6. -0.10%
        7. 基金終止

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